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| 紅海：影響今年國內(nèi)煤炭市場走勢的那只“蝴蝶” | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2024/3/9 8:54:20 頭條 | ||
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一只南美洲的蝴蝶扇動翅膀，結(jié)果可能引發(fā)美國得克薩斯州的一場龍卷風(fēng)，這就叫蝴蝶效應(yīng)。它是指初始條件的微小變化，可能帶動整個(gè)系統(tǒng)長期且巨大的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。 具體到今年的煤炭市場，這只蝴蝶則出現(xiàn)在紅海地區(qū)。 電煤圈年刊中“2024年動力煤市場需求展望”部分開篇第一句話即是：“2024年動力煤市場的最大風(fēng)險(xiǎn)是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，其影響程度的深淺，將直接導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)格局的變化，重點(diǎn)需關(guān)注紅海貿(mào)易危機(jī)的走勢對全球經(jīng)濟(jì)的拖累影響。” 巴以沖突以來，也門的胡塞武裝對通過紅海的特定船舶進(jìn)行武裝打擊，給全球經(jīng)濟(jì)帶來極大的不確定性影響。 你也許會說我們是在危言聳聽，那么遠(yuǎn)又那么不相干，對我國的煤市走向能有什么影響? 那么我們就先說兩項(xiàng)最直接也最簡單的影響吧。 第一，影響天然氣。對天然氣的生產(chǎn)、銷售和運(yùn)輸都造成重大影響。近年來，以色列已轉(zhuǎn)型為重要的天然氣出口國，沖突發(fā)生后，出于安全考慮以色列率先關(guān)閉了Tamar天然氣生產(chǎn)平臺，該平臺天然氣日產(chǎn)量達(dá)710萬-850萬立方米，供應(yīng)了以色列國內(nèi)70%的發(fā)電需求并向東地中海地區(qū)出口。歐洲天然氣價(jià)格因之產(chǎn)生劇烈波動。而蘇伊士運(yùn)河還是液化天然氣的重要航運(yùn)路線，天然氣的運(yùn)輸、供應(yīng)面臨著運(yùn)輸通道被阻斷的風(fēng)險(xiǎn)。 2022年，歐洲曾因俄烏戰(zhàn)爭陷入天然氣供不應(yīng)求的窘境，多數(shù)國家也因此在后續(xù)的時(shí)間里通過開發(fā)新的替代性氣源市場來應(yīng)對，終于在2023年度取得了非常不錯(cuò)的效果。然而，電煤圈在《年刊》中強(qiáng)調(diào)，“到2024年底，歐盟將徹底放棄俄羅斯的石油天然氣，因此，歐盟在2024年必須為來自俄羅斯至少300億立方米的天然氣找到替代供應(yīng)方”。而巴以沖突的發(fā)生以及也門胡塞武裝的襲擊事件，無疑再次加劇了歐洲天然氣市場的不確定性。 而最近歐洲煤炭價(jià)格的持續(xù)上漲也印證了這一影響。在當(dāng)前巴以沖突造成紅海國際貿(mào)易通道局勢緊張的情形下，造成歐洲天然氣市場價(jià)格上漲預(yù)期偏強(qiáng)，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，歐洲國家在當(dāng)前這一煤價(jià)處于相對低點(diǎn)的時(shí)段進(jìn)行庫存補(bǔ)充，以應(yīng)對未來的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，從而推動了煤價(jià)的上漲。 第二，影響石油市場。如果紅海曼德拉海峽的石油咽喉要道運(yùn)輸被切斷，則至少影響歐洲國家五分之一的石油進(jìn)口。同時(shí)，受運(yùn)輸梗阻影響，石油生產(chǎn)也將受限，從而催生國內(nèi)煤化工產(chǎn)品對石油煉化產(chǎn)品的替代需求。 好了，說過兩點(diǎn)最直接也最簡單的影響之后，我們再談下第三點(diǎn)影響，這一點(diǎn)也是最為復(fù)雜、隱藏最深的一點(diǎn)了。 這就是它對全球經(jīng)濟(jì)的拖累影響，使得全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、國際有效需求大幅降低、國內(nèi)外貿(mào)訂單大幅縮減、國內(nèi)能源消耗大幅下降。為什么這么說? 蘇伊士運(yùn)河管理局在2023年底的一份報(bào)告顯示，由于胡塞武裝繼續(xù)襲擊通過紅海的特定船只，每周通過運(yùn)河的船只過境量在過去兩個(gè)月中下降了42%。紅海危機(jī)下，大量集裝箱船、散貨船、油輪繞行南非，航行時(shí)間和成本大大增加。供應(yīng)鏈管理公司Flexport的首席執(zhí)行官RyanPetersen說，“每艘改道的船上都有10000個(gè)以上的集裝箱，里面裝載了大量的制造業(yè)零部件、電子器件、消費(fèi)業(yè)零售品等等，它們遲遲不能運(yùn)送到目的港，結(jié)果就是目的地制造業(yè)供應(yīng)鏈和消費(fèi)品的匱乏甚至中斷。”歐洲的比利時(shí)和德國的一些汽車制造商，就因汽車零部件的短缺而面臨停工停產(chǎn)。 所以，今年的這只蝴蝶一定要引起大家的重點(diǎn)關(guān)注，它的動作、影響的程度，最終都將影響到我國的煤炭供需形勢。 作者： 電煤圈一輝
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